新闻资讯

用友T+财务软件操作流程 上海用友软件

作者:上海悦流软件有限公司 浏览: 发表时间:2020-12-04 09:00:00

一、 建账介绍

1.1登录账套

打开桌面的T+浏览器,输入登录网址,打开界面,如下图,选择“系统管理员”登陆,用户名为admin(默认),密码默认为空,账套为“系统管理”,日期默认,然后点击“登陆”按钮。

1.2新建账套

登陆后,点击“账套管理”下的“新建账套”

如下图,根据建账向导开始建立账套

账套编码:从000001至999999任意(建立完毕后账套号不足6位自动用0补起)账套名称:一般用公司名称

账套路径:默认软件安装目录下(D盘),红色为必录项,其余信息根据实际情况填写即可

1.3启用年度

账套的启用年度

启用期间:启用的会计期间,即从几月份开始做账

期间个数:T+支持最少1个会计期间、最多24个会计期间的设定,一般企业为12个期间

日期:默认为启用年度的1月1日。截止日期:默认为启用年度的12月31日,不用修改。

1.4启用模块

模块启用处,按加密狗上购买的产品勾选。


上海用友软件,用友erp系统,用友T+财务操作手册



1.5往来单位分类管理

如果往来单位较多,且希望进行分类管理,可以选中往来单位分类管理,如果往来单位较少,也可以不选中往来单位分类。项目及存货分类也是同样。

注意:如果选中了往来单位分类管理,那么在进行基础信息设置时,必须先设置往来单位分类,然后才能设置往来单位档案。启用多币种:如果有外币核算,就勾选(此项后续也可以开启)

1.6基本参数

如下图,可以设置一些选项,比如:

凭证是否需要审核后才能记账,出纳凭证是否必须要出纳签字等

行业性质:与会计科目有关,现在企业常用2007新会计准则或2013小企业会计准则

凭证类别:一般设置为记账凭证

1.7设置账套主管

设置账套主管的账号(账号为手机号)、姓名、密码。然后点击【完成】按钮,耐心等待,直到账套建立成功。

二、 数据备份

T+提供手工备份机自动备份两种方式

2.1自动备份

如下图,点击“备份计划”“新增”

计划编码:默认为1,需要增加第2个则为2

计划名称:可以同编码相同,也可以自定义一个名称

计划类型:重复周期类型:天

运行时间:为软件开始运行备份时间,建议错开使用软件的高峰期

文件目录:为数据备份目录(如F:/用友软件-账套备份-自动备份)

保留天数:建议写10天,因为软件的备份时覆盖式(0表示不控制次数),再勾选需要备份的账套,保存即可。

2.2手动备份

在“账套维护”中,选择备份-保存的路径(F:\用友软件\账套备份\手动备份\日期文件20161117)

“期间结转”相当于年结功能,T+支持免年结

三、 初始化向导

3.1登陆账套

打开左面T+浏览器,输入登录网址,打开界面,入下图,选择“普通用户”,输入用户名、密码,选择相应的账套及日期,然后点击【登陆】按钮。

3.2设置操作员权限

登录进来后,先建立相应的系统操作员,点击“系统管理”下拉菜单中的“用户权限”,只有财务应用,建议可以把其他操作员也设为【账套主管组】输入相应的用户账号、姓名及密码即可。

3.3基础设置

基础设置位于主菜单的【基础设置】下拉中,包括“常用信息”“收付结算”“财务信息”等

3.3.1部门

点击“基础设置”-“部门”点击【新增】按钮,增加部门档案即可

3.3.2员工

点击“基础设置”-“员工”点击【新增】按钮,增加员工档案即可。

3.3.3往来单位

往来单位可以进行分类管理,如果建账时选择了“往来单位分类管理”,就需要先设置往来单位类别,再增加往来单位

3.3.4往来单位分类

如下图:如果要增减分类信息,要点击左侧的增加按钮,要增加具体的单位名字,点击右侧的增加按钮

3.3.5计量单位

如果有科目需要数量核算,则需要在此处设置计量单位,否则就无需设置没有换算关系的计量单位称为单计量,将分组的管理方式成为多计量。多计量的管理方式下,对于组下计量单位存在换算关系的称为固定换算率,对于没有换算关系的称为浮动换算率。

基础信息-计量单位


3.3.6项目

项目核算就是要将企业日常的经济业务按照项目进项分类、汇总并核算。企业中有对某一特定项目进行核

算的需要,一个企业项目核算的种类可能多种多样,如:在建工程、对外投资、技术改造、合同订单等。

基础信息-项目

3.3.7结算方式

点击“基础设置”-“结算方式”,系统预置了一些常见的结算方式,如果要增加结算方式,点击增加按钮即可。

3.3.8币种

点击“基础设置”-“收付结算设置”-“币种”,系统预置了一些常见的币种,可以进行新增、修改或删除。

3.3.9科目

点击“基础设置”-“财务信息”-“科目”,系统预置了一级科目,明细科目需要自行增加。

注意:科目编码原则

A、一般明细科目设置

1、会计科目界面点击“新增”按钮

2、如下图,输入科目编码、科目名称,点击“保存”即可。

B、数量核算科目(要提前设置计量单位信息)

1、会计科目界面点击“新增”按钮

2、如下图,输入科目编码、科目名称,然后将“数量核算”选项打钩并选择一个计量单位,账页格式选择“数量金额式”,然后点击“保存”即可。

C、外币核算科目设置(要提前设置币种信息)

1、会计科目界面点击“新增”按钮

2、如下图,输入科目编码、名称,然后将“外币核算”选项打钩,并选择默认币种(一般为人民币),账页格式选择“外币金额式”。还可以设置期末是否调汇。

D、往来单位辅助核算科目以应收账款为例:

1、会计科目界面找到应收账款科目,双击

2、将右下方的辅助核算中对应的“往来单位”打钩即可使用同样方式设置其他收付类科目即可。注:其他应收款、其他应付款可以参考如下设置

E、部门/个人/项目辅助核算科目

需要按照部门或个人进行核算的科目,请参照往来单位辅助核算设置即可。

3.4.0凭证类别

点击“基础设置”-“财务信息”-“凭证类别”,如果在建账时候已经设置了凭证类别,则此处会显示相关信息,否则在此新增凭证类别信息。

3.4.1常用凭证

点击“基础设置”-“财务信息”-“常用凭证”如下图,常用凭证可以分类设置,座侧可以新增分类,右侧的【新增】用于增加常用凭证,设置好常用凭证,在填制凭证时可以选择常用凭证,达到快速制单的目的。

3.4.2常用摘要

点击“基础设置”-“财务信息”-“常用摘要”如下图,常用摘要可以分类来设置,左侧可以新增分类,右侧的【新增】用于增加常用摘要,设置好常用摘要,在填制凭证时就可以选择常用摘要。

3.4.3现金流量项目

点击“基础设置”-“财务信息”-“现金流量项目”如下图,系统预置了现金流量项目及对应的借贷方科目,填制凭证时自动指定现金流。

至此,期初设置基本完成,接下来要做的工作是录入期初余额,开始正常业务!

【切记,录入期初余额之前一定要先做好会计科目维护,一旦录入了期初,科目就不要随意更改,特别是那些挂了辅助项的科目,否则会造成后面账表不平】

3.4.4期初数据科目期初余额

启用总账系统并建好会计科目后,需要录入各科目的期初余额。如果启用期间不是***会计期间,还应该录入各科目的累计发生额。启用辅助核算的科目支持按辅助项录入期初,启用外币的科目支持按币种录入期初,启用数量核算的科目可以录入数量的期初,启用往来辅助核算的科目,支持录入往来期初科目。期初录完后需要对期初数据进行试算平衡。在系统启用后的每一年的年初,都可以在本功能中对期初余额进行调整。

现金流量期初:对于非***个会计期间启用的情况下,需要对从年初到启用期间各现金流量项目的现金总流入、总流出进行录入,以便生成全年的现金流量表。

3.4.5科目期初余额录入

点击“初始化”-“科目期初余额”

提示:灰色行:非末级,不能直接录入,由其末级自动汇总数据白色行,末级可以直接录入。

绿色行:辅助科目,双击录入辅助明细列,外币核算期初录入在外币科目行双击,弹出辅助核算期初界面,录入期初明细,然后保存即可。

例:往来辅助期初录入

在往来科目行双击,弹出辅助核算期初界面,点击【明细】按钮。弹出往来期初明细界面,在此界面录入往来期初明细,然后点击【汇总并退出】

提示:

往来辅助科目的期初有两个界面:一个是辅助核算期初,一个是往来期初明细

往来期初明细界面录入各个往来单位的期初余额,然后通过“汇总”功能汇总到辅助核算期初界面。

辅助核算期初界面录入各个往来单位的累计发生数据。

3.4.6现金流量期初

点击“初始化”-“现金流量期初”录入各现金流项目的期初余额即可。

A、系统基本设置流程

建立账套-增加操作员-设置操作员权限-账套初始设置-录入期初余额-日常业务处理

B1、总账操作流程

填制凭证-审核凭证-凭证记账-期间损益结转-审核结转凭证-凭证记账-月末结账

B2、总账操作方向流程

取消月末结账-取消凭证记账-取消凭证审核-修改凭证

四、 日常业务录入

4.1填制凭证

点击“总账”-“凭证”-“填制凭证”

如下图,选择凭证类别,输入制单日期,附单据数,然后输入分录信息,***点击【保存】按钮,如果是现金流量相关凭证,会自动分配流量,且凭证上显示【已分配】。

4.2审核凭证【取消审核】

说明:如下图:在“系统管理”-“选项设置”处:

1、可以控制凭证是否审核后才可以记账,去掉钩,可以不审核直接记账

2、可以设置制单人与审核人是否为同一个人,打钩表示制单人可以直接审核(T+的改进)

审核凭证操作:

点击“总账”-“凭证”-“凭证管理”,选择过滤条件后确定

选择要审核的凭证,然后点击【审核】按钮即可。取消审核即【弃审】。

注:在填制凭证界面也可以进行审核操作。



更多详情:021-5047737

推荐文章

如果需要了解更多产品信息

欢迎来电咨询

关于我们

我们的产品

解决方案

应用案例

 上海悦流软件有限公司版权所有   沪ICP备15052271号-1   沪公网安备 31011202004286号

复制成功
微信号:1234
添加微信好友,详细了解产品
我知道了